آموزش مبانی مدل‌سازی مالی [ویدیو] - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• معرفی دوره Course Introduction

تکنیک‌ها و بهترین روش‌های مدل‌سازی در اکسل Excel Modeling Techniques and Best Practices

• معرفی بخش Module Introduction

• ورودی‌ها، محاسبات، خروجی‌ها – قانون طلایی Inputs, Calculations, Outputs – The Golden Rule

• استانداردهای چیدمان، برچسب‌گذاری و کدگذاری رنگی Layout, Labeling, and Color-Coding Standards

• ناوبری و طراحی برای کاربرپسند بودن Navigating and Designing for User-Friendliness

• مراجع مطلق در مقابل مراجع نسبی Absolute vs. Relative References

• توابع جستجو: INDEX/MATCH در مقابل VLOOKUP Lookup Functions: INDEX/MATCH vs. VLOOKUP

• بررسی خطاها با IFERROR و منطق شرطی Error-Checking with IFERROR and Conditional Logic

• ایجاد داشبورد مفروضات Creating an Assumptions Dashboard

• ردیابی تغییرات مدل و کنترل نسخه Tracking Model Changes and Version Control

• تأمین داده‌ها و ارجاع به ورودی‌های خارجی Sourcing Data and Referencing External Inputs

پیش‌بینی مدل عملیاتی Operating Model Forecasting

• معرفی بخش Module Introduction

• پیش‌بینی بالا به پایین در مقابل پایین به بالا Top-Down vs. Bottom-Up Forecasting

• اقتصاد واحد و استراتژی‌های قیمت‌گذاری Unit Economics and Pricing Strategies

• اندازه بازار، نرخ رشد و سناریوهای نفوذ Market Size, Growth Rates, and Penetration Scenarios

• هزینه‌های ثابت در مقابل متغیر Fixed vs. Variable Costs

• اهرم عملیاتی و تحلیل نقطه سربه سر Operating Leverage and Break-Even Analysis

• تخصیص هزینه مبتنی بر محرک‌ها Driver-Based Cost Allocation

• هزینه‌های سرمایه‌ای (Capex) نگهداری در مقابل رشد Maintenance vs. Growth Capex

• مدل‌سازی استهلاک و جداول دارایی Modeling Depreciation and Asset Schedules

• پیش‌بینی سرمایه در گردش (DSO, DPO, گردش موجودی) Forecasting Working Capital (DSO, DPO, Inventory Turns)

ساخت مدل سه صورت مالی و سناریوها Three-Statement Model Construction and Scenarios

• معرفی بخش Module Introduction

• اتصال صورت سود و زیان به ترازنامه Connecting Income Statement and Balance Sheet

• خودکارسازی صورت جریان وجوه نقد Automating the Cash Flow Statement

• مدیریت ارجاعات دوری و محاسبات تکرار شونده Handling Circular References and Iterative Calculations

• محاسبه جریان وجوه نقد عملیاتی و آزاد Calculating Operating and Free Cash Flow

• ساخت جدول بدهی به همراه هزینه بهره Building a Debt Schedule with Interest Expense

• مدل‌سازی افزایش سرمایه و رقیق شدن سهام Modeling Equity Raises and Dilution

• راه‌اندازی جداول حساسیت (Data Tables) Setting Up Sensitivity Tables (Data Tables)

• برنامه‌ریزی سناریو و کنترل‌های سوئیچی Scenario Planning and Toggle Controls

• اعتبارسنجی و تست استرس مدل شما Validating and Stress-Testing Your Model

جمع‌بندی دوره Course Wrap-Up

• جمع‌بندی دوره Course Wrap-Up